APRENDA FOREX: Como usar efetivamente um Stop Trailing.
por Walker England, Trading Instructor.
Uma das questões recorrentes que vejo com os novos comerciantes é a dificuldade de sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, pois tanta ênfase é colocada no planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um comércio uma vez que ele seja aberto. Isso é infeliz porque saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação, e muitas vezes é o que separa os novos comerciantes de profissionais do mundo das negociações Forex. Com isso em mente, hoje examinaremos como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando uma parada final.
Primeiro, é importante saber que uma parada de parada fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para a frente uma quantidade especificada de pips depois que uma posição se moveu a seu favor. Paradas de tração fixadas tradicionalmente são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendências, para bloquear os lucros em um movimento prolongado. Hoje, analisaremos um comércio de amostras no quadro EURJPY 8HR abaixo, para examinar como uma parada posterior pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103.27. Para inicialmente conter o nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocado em 104.77, com a faixa fixa definida para 150.
Criado com o FXCM & rsquo; s Marketscope / Trading Station.
O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor conforme planejado. Uma vez que nossa trilha é definida para 150, isso significa que, se nosso comércio mover 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará essa mesma quantidade. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente mudando a posição para se equilibrar. A partir daqui, a parada final continuará a bloquear o lucro sempre que o comércio mover a nosso favor o valor selecionado.
É importante lembrar que a parada final por design é designada para fechar nosso comércio. Em qualquer momento, um comércio pode se mover contra a nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima nossa posição seria fechada por uma perda de 150 pedaços. No entanto, ao usar os benefícios de uma parada posterior, podemos continuar a bloquear o lucro à medida que a tendência se move a nosso favor.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para receber Walkers & rsquo; análise diretamente via, inscreva-se aqui.
Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias? Inscreva-se para uma série de Free & ldquo; Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais.
Registre-se aqui para continuar a aprendizagem Forex agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Trading Forex com um Trailing Stop.
Muitos comerciantes ouviram falar do truísmo, diminuíram suas perdas e deixaram seus lucros correrem. & # 39; No entanto, se você não está familiarizado com uma ferramenta para ajudá-lo a implementar essa sabedoria tentada e verdadeira, a hora de se familiarizar com a parada final. Se você nunca ouviu falar de uma parada final, é como uma ordem de parada regular, exceto que você pode configurá-lo para se mover junto com o mercado.
Forex Trading Trailing Stop Estratégia Exemplo:
Aqui é um exemplo, vamos dizer que você deseja passar muito tempo em EUR / USD e você define uma parada de emergência que será desencadeada se o mercado finalmente se mover contra você.
Depois de um dia ou mais, o comércio está completamente a seu favor, então você deseja bloquear algum lucro e ver o que acontece. Você poderia parar um território de lucro positivo e torná-lo uma parada final. Se o mercado continuar a se mover a seu favor, o seu bloqueio de lucros aumentará. Isso continuará a acontecer até o mercado virar de volta na outra direção e atingir sua parada.
A principal função da parada final é aumentar o seu bloqueio de lucro à medida que o mercado se move, sem a necessidade de você intervir e ajustar. A funcionalidade de parada final permite que você acompanhe as tendências com uma segurança com a qual você está confortável, que não precisa monitorar constantemente.
Outro bom exemplo de como usar uma parada final é negociar termos mais longos. Você define sua parada inicial longe do mercado e apenas permite que as coisas se desenvolvam. Isso funciona bem para sistemas de negociação lenta que bloqueiam o lucro ao longo de meses e dias.
Eu prefiro definir um alvo de longo prazo, e também ter uma parada final. Isso permite que você configure todo o seu comércio no início e apenas permita que ele execute seu curso.
O mercado forex funciona 24 horas 6 dias por semana. Esta é uma quantidade razoável de horas para monitorar. Ao invés de não dormir e durar o sono, é melhor fazer uma parada para o seu comércio.
O grande benefício é que seu bloqueio de lucro aumenta enquanto você dorme. O mercado sempre fará o que fará, e seu comércio irá se ajustar ou parar.
Tenha cuidado ao usar as estações de arrastar.
Se você é comerciante do dia, você precisa ter cuidado ao usar paradas de saída. O mercado de divisas é tipicamente um pouco & # 34; whippy & # 34; o que significa que os pares de moedas podem andar de bicicleta para cima e para baixo antes de mover sua direção final. Se você definir uma parada apertada perto do seu preço e o preço avançar e voltar, sua parada final provavelmente será atingida. Então, é algo que você deve usar com cuidado.
As paradas são destinadas a proteger o seu capital, mas, agresivamente, colocá-los perto do preço tende apenas a limpar sua conta, pouco a pouco, à medida que você fica parado por todas as vezes. Eu vi muitos comerciantes novos tentar bloquear tão pouco quanto cinco pips de lucro quando seu comércio é apenas dez pips no positivo. Este apertado de uma parada não é o pior, mas estes são geralmente os mesmos comerciantes que irão parar cinco pips abaixo do preço atual de seu comércio. Como você define paradas sempre depende do seu método real de negociação forex, mas é bom estar ciente de configurá-los muito perto de um preço de movimento.
Alguns dos regulamentos mais recentes mudaram a maneira como as paradas são gerenciadas.
A negociação de posição é um tipo de negociação em que você classifica seu preço de negociação. Ou seja, você faz uma compra, o preço cai e você compra mais, o preço médio cai em algum lugar no meio. Alguns dos regulamentos mais recentes nos EUA impediram a tomada parcial de lucros que costumava estar disponível. Alguns corretores estão em desacordo sobre exatamente como isso é tratado, mas, se você parar um acordo sobre o seu mais novo comércio, o corretor o aplicará ao seu mais antigo comércio nesse par. Se você não está consciente disso, pode causar que você perceba acidentalmente uma perda, mesmo que seu comércio mais recente seja lucrativo.
Em conclusão, as paradas de trânsito são uma ótima ferramenta de negociação que lhe permite não só proteger-se, mas também bloquear mais e mais lucro, sem observar o mercado a cada segundo.
O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.
Forex Trailing Stops ajuda os comerciantes a "Parar" Giving Back Gains.
Arrastar paradas permitem que os comerciantes forex bloqueiam os lucros, bem como reduzam os riscos gerais dos negócios à medida que avançam. Uma parada final protege os lucros, permitindo que um comércio vencedor permaneça aberto o maior tempo possível.
Ao escolher os parâmetros de paragem corretos, seu sistema de negociação mecânica pode gerenciar paradas de trânsito para maximizar lucros em qualquer mercado cambial. Paradas de arrastar podem garantir que você possa permanecer em transações voláteis, ainda que vencedoras, o tempo suficiente para escapar com algum lucro.
Um centavo economizado por paradas finais apertadas é um centavo ganhado pela volatilidade.
Para cada pip que um algoritmo de parada final bem projetado economize em evitar paradas prematuras, um comerciante experiente pode ganhar ainda mais com os movimentos de preços na volatilidade, já que o comércio continua favoravelmente em diante.
Se você está buscando melhores lucros comerciais, vale a pena analisar algumas idéias sobre como desenvolver um protocolo de stop-loss e stop-stop que se adequa ao seu próprio mercado, sistema comercial e estilo.
O que são pedidos "parar"?
Uma ordem de paragem é um tipo de ordem condicional que é executada uma vez que a moeda atinge um preço de parada especificado. A palavra "parar" em uma ordem forex significa que o comerciante está focado em reduzir o risco.
Uma ordem stop-loss ou stop para uma posição forex longa é definida abaixo do preço de mercado atual. A parada para uma posição curta está definida acima do preço atual.
As paradas podem ser calculadas e definidas em uma porcentagem predeterminada ou número de pips longe do preço atual.
Na maioria dos mercados, uma ordem de parada garante uma saída da moeda segurando se o preço de disparo for tocado, mas não garante o preço de preenchimento real para essa ordem quando executado.
Uma vez que o mercado tenha trocado no preço da parada, ou seja, uma vez que o preço da parada é tocado, a ordem de parada torna-se uma ordem de mercado a ser cobrada no preço atual no momento em que o pedido foi disparado.
Se o preço da parada for tocado e a ordem de parada muda para uma ordem de mercado, o comerciante tem certeza de que o comércio será executado, mas o preço exato obtido na execução pode variar de acordo com a liquidez, o tamanho da ordem e outros fatores. Geralmente, quanto mais apertado o pedido for preenchido, melhor será o resultado comercial.
Trailing pára.
As paradas de trânsito são uma forma de ordem de parada definida para acompanhar atrás do preço, uma vez que uma posição forex é lucrativa.
Depois que a ordem inicial de perda de parada foi definida e, em seguida, substituída por um movimento de preço favorável, o preço de parada para a ordem de saída pendente é ajustado para um preço mais favorável à medida que o comércio continua a se mover em favor do comerciante. Isso cria um preço final no qual a ordem será executada, daí o nome.
O sistema de negociação ajusta automaticamente a parada, alterando sua função de minimizar perdas para proteger ganhos à medida que o preço da moeda continua a se afastar favoravelmente do ponto de entrada.
O maior benefício de uma parada final é que ele permite que o comerciante especifique a quantidade de risco para um comércio específico, ao mesmo tempo que estima a vantagem potencial.
Paradas de arranque dinâmicas e paradas de incremento fixo.
O parâmetro stop-loss pode ser configurado como uma alteração percentual ou como um número específico de pips. Existem dois tipos básicos de paradas de fuga: incremento dinâmico e fixo.
As paradas de arrastar dinâmicas são o tipo mais utilizado na negociação forex. Um protocolo dinâmico de trailing-stop ajusta o preço de parada em cada 0.1 pip que o comércio se move favoravelmente.
Por exemplo, se um comerciante definir uma parada dinâmica inicialmente a um preço que é de 10 pips longe do preço de entrada e, em seguida, o comércio se move favoravelmente em 1 pip, a parada final também se move em 1 pip, a partir de 10 pips longe da entrada preço a 9 pips longe do preço de entrada.
Quanto mais longe o comércio se move em favor do comerciante, quanto mais o sistema de negociação mecânica move a parada inicial (o ponto de perda de parada) em incrementos de pip ou 0,1 pip.
Obviamente, se o comércio continuar a se mover de forma favorável, a ordem de perda de parada pendente continua a se mover até se tornar uma ordem de parada final, com um lucro não realizado no comércio.
Por outro lado, se o preço da moeda não se mover favoravelmente, o comerciante de forex ainda está protegido, porque a parada nunca é movida para trás, apenas para o lucro. A parada de fuga permanece na excursão máxima favorável (MFE) até que esse preço seja alcançado ou até que o comércio seja fechado, cancelando assim a ordem de parada posterior.
Como outro exemplo, considere um comércio em EURJPY. Vamos assumir que a entrada inicial era vender EURJPY em 1.0325. Imediatamente após a confirmação de que o pedido foi preenchido, o sistema de negociação estabelece uma ordem de perda de parada com uma trilha fixa definida em 150 pips a um preço de 1.0475.
Se o EURJPY se mover favoravelmente com a trilha definida para 150, significa que a ordem de parada será atualizada para o mesmo que o valor da entrada ou o ponto de equilíbrio. E, no exemplo atual, a próxima trilha moveria a parada para 1.0175.
Exemplo de uma parada de arrasto dinâmico.
Ao usar uma parada dinâmica, a ordem de parada seguirá o comércio por cada 0,1 pips de lucro no comércio. Por exemplo, se um comerciante comprar EUR / USD em 1.3000 (0) e coloca uma perda de parada de 20 pips em 1.2980 (0) e escolhe uma parada dinâmica:
• EUR / USD aumenta em 30,2 pips para um preço de 1.3030 (2)
• Com cada movimento de 0,1 pip, a ordem de parada é aumentada automaticamente.
• A ordem de parada se move para 1.3010 (2), e assim por diante.
• Se o preço EUR / USD cair, o stop permanece definido em 1.3010 (2)
• Se o preço EUR / USD cair para 1.3010 (2), a ordem de parada será executada e o contrato será fechado.
Parada de arranque de incremento fixo.
A parada de arranque de incremento fixo é semelhante a uma parada dinâmica, exceto que as ordens são apenas arrastadas em incrementos de pipa fixa. Em outras palavras, as ordens de parada são movidas para um número fixo de pips. Paradas dinâmicas podem rastrear em cada 0,1 pips, mas a parada de arraso de incremento fixo aguarda e segue 10 pips, 20 pips ou qualquer outro valor selecionado.
Paradas de arranque de incremento fixo são mais lentas, porque esperam que um número definido de pips se acumule antes que o preço da parada seja movido para esse número de pips. Esse tipo de parada é freqüentemente usado em conjunto com estratégias de negociação de tendências, a fim de bloquear os lucros em movimentos de preços estendidos.
Por exemplo, suponha que a parada-perda é de 30 pips longe do ponto de entrada e é configurada para rastrear com um incremento fixo de 10 pips. A parada permanecerá em -30 até que o preço da moeda se mova favoravelmente com 10 pips cheios.
Uma vez que o comércio acumula +10 pips de lucro não realizado, o sistema de negociação mecânica move a parada de incremento fixo de -30 para -20 pips. A ordem de parada permanecerá em 20 pips debaixo d'água do ponto de entrada comercial até que o preço da moeda se mova favoravelmente mais 10 pips, até +20 pips no total.
Naquele momento, o sistema move a parada de -20 para -10 e continua para a frente até chegar o ponto de equilíbrio ou o preço da moeda recai para atender a parada final.
Exemplo de parada fixa.
Com uma parada de arranque fixo, a ordem de paragem seguirá o comércio depois de esperar o número de pips que foram corrigidos. Por exemplo, vamos assumir que o comerciante compra EUR / USD em 1.3000, define uma ordem de parada de 10 pias em 1.2990 (0) e escolhe uma parada de parada de incremento fixo em 10 pips.
• EUR / USD aumenta de 30,2 pips para 1.3030 (2)
• Após o movimento de 30,2 pips, a ordem de parada move-se para 1.3020 (0)
• Com cada movimento de 10 pips, a ordem de paragem é automaticamente aumentada em 10 pips.
• Se o preço seguinte se mover para 1.3010, a ordem de parada será aumentada em 10 pips para 1.3000.
• Se o preço cair, então a ordem de paragem não é movida, permanece em 1.3020 (0)
• Se o preço tocar o ponto de parada, a posição será vendida.
O arrastar pára durante as tendências.
O tipo de parada deve ser escolhido de acordo com se o sistema de negociação segue a tendência, que geralmente depende de paradas de incremento fixo ou se o sistema depende de paradas dinâmicas.
Em vez de mover cegamente o arrastar para cima, à medida que o preço se move para cima, durante uma tendência, o sistema de negociação calibra a parada para coincidir com o preço em um ponto de suporte / resistência limitado nas proximidades.
Durante uma tendência de alta, o sistema define a parada abaixo de cada novo balanço baixo, pois o preço continua a se mover de forma favorável. Da mesma forma, durante uma tendência de baixa, o sistema coloca a ordem de parada acima de cada novo balanço alto enquanto o preço continua a se mover para baixo.
Os comerciantes devem manter o preço do stop-order perto do preço atual, sem ser impedido pela volatilidade. Quando usado bem, as paradas de trânsito podem espreitar lucros adicionais e continuar ganhando negociações abertas durante tendências de longa duração.
O problema com a suspensão pára.
Muitos comerciantes de divisas usam paragens de trânsito como uma técnica importante para o gerenciamento de riscos, mas há uma compensação porque os comerciantes às vezes são "impedidos" prematuramente e, portanto, perdem movimentos favoráveis subseqüentes.
As encomendas de stop-loss são necessárias, e as paradas anteriores são úteis, mas precisam ser otimizadas para se adequarem ao mercado e ao estilo do comerciante. Os comerciantes que se concentram em mercados mais voláteis devem definir paradas mais leves para reduzir os obstáculos prematuros.
À medida que um comércio se move de forma favorável, o valor em risco diminui à medida que a ordem de parada é movida. No entanto, se um choque de volatilidade desencadeia a liquidação de uma posição sob uma ordem de parada muito apertada, o comerciante será impedido de um comércio bem-sucedido muito cedo.
Em vez disso, para obter melhores resultados, o comerciante deve garantir que a parada final seja baseada em algo mais do que simplesmente uma regra de parada dinâmica ou de incremento fixo. As ordens de stop que são mais bem-sucedidas ao permitir que os comerciantes mantenham ganhos não realizados são aquelas definidas em torno dos níveis de resistência de suporte ao preço.
Os níveis de suporte e resistência são indicadores muito úteis quando usados em conjunto com os protocolos de parada final dinâmicos ou de incremento fixo e outras ferramentas técnicas, como indicadores de fração.
O sistema de negociação mecânica também deve ter em conta outros níveis de preços importantes nas proximidades, bem como indicadores de fraude. Isso pode ajudar a reduzir ou evitar completamente as paradas prematuras da volatilidade que rotineiramente ocorrem quando a parada final se baseia unicamente na quantidade do movimento favorável.
Os Fractals podem ajudar a calibrar paradas de saída.
Os sistemas de negociação mecânica podem monitorar fractals e outros indicadores técnicos e colocar ordens de saída em pontos de reversão prováveis ou níveis de suporte / resistência. Um fractal é uma ferramenta de matemática que pode mostrar potenciais pontos de viragem nos preços da moeda.
Conforme discutido em alguns outros artigos, os fractals são especialmente úteis para identificar e negociar reversões e pontos de viragem, mesmo as reversões de menor escala. Os comerciantes de Forex podem usar fractals para avaliar os altos e baixos dos balanços e outros níveis de suporte / resistência para melhor calibrar as paradas de saída.
Arrastar paradas podem ajudar os comerciantes estrangeiros a "parar" de devolver seus ganhos.
Locking-in lucros e gestão de riscos são as duas habilidades de sobrevivência essenciais para os comerciantes de forex. Durante um contínuo comércio de forex bem sucedido, o sistema de negociação move-se automaticamente para o fim da parada cada vez que o preço se move favoravelmente, então os comerciantes podem evitar os altos e baixos emocionais de tentar escolher manualmente o melhor ponto de saída.
Ao escolher e implementar o melhor tipo de sistema de negociação e paradas de trânsito, você pode "parar" devolver seus ganhos durante os recortes de preços.
Como você usa as ordens de parada atualmente?
O maior problema que encontro com as paragens de arranque é que eles são totalmente dependentes do & # 8216; um tick & # 8217; para atualizar o T. S. status. Na minha opinião, um bom T. S. deve ser totalmente ao vivo e dinâmico, operando independentemente dos dados do tick do mercado. Os dados de triagem são controlados pelo banco.
Também T. S. não pode levar em conta a verdadeira profundidade do mercado e o volume correto, que é o que move o mercado no FX.
Eu deveria ter mencionado anteriormente meus comentários são voltados para o FX.
Trailing-Stop / Stop-Loss Combo leva a negociações vencedoras.
Os corretores on-line oferecem vários tipos de pedidos projetados para proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais utilizada é uma perda de parada, mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada final. Descubra por que as paragens de arranque estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para comerciantes ativos.
The Stop Loss.
Um dos métodos mais utilizados para limitar a perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem de perda de parada com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá corrigir o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, a perda de parada se transformará em uma ordem de mercado e será acionada. Uma vez que o preço caia abaixo do nível de paragem, a posição será fechada ao preço de mercado atual, o que impede qualquer perda adicional.
Uma parada final e uma perda regular de parada parecem similares, pois proporcionam igualmente proteção de sua capital se o preço de uma ação começar a se mover contra você, mas é aí que as suas semelhanças terminam.
A parada final oferece uma vantagem clara na medida em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atrativa porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas, assim que o preço aumenta, o recurso de trânsito retrocede, permitindo uma eventual proteção de lucro, enquanto ainda reduz o risco para o capital.
Para entender melhor uma parada final, consideremos que o valor final é uma porcentagem fixa de 5% ou uma distribuição fixa de 35 centavos. De qualquer forma, a parada final seguirá a alta do dia pelo valor predefinido. A parte importante é que, uma vez definido, não pode recuar, e se o último preço cai mais baixo do que o valor de parada final, a perda de parada será acionada.
Semelhanças e diferenças.
Sempre que a palavra "parar" aparece em um pedido, você sabe que o comerciante está perguntando ao corretor para minimizar o risco para sua conta de negociação.
Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e pode ser reajustada manualmente pelo comerciante, a parada de trânsito automaticamente suporta o movimento do preço, seguindo a ação crescente do preço da ação. Este tipo de ordem de fuga permite livremente ao comerciante assistir mais de uma posição aberta.
Durante um período de tempo, a parada final irá autoajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos níveis.
Os benefícios.
Uma das maiores características de uma parada final é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, paradas de trânsito estão disponíveis para ações, opções e trocas de futuros que atualmente oferecem suporte a uma ordem de stop-loss tradicional.
O funcionamento de uma parada final.
Último preço no momento da configuração Trailing Stop = $ 10.05.
Montante inicial = 20 centavos.
Valor imediato da perda de parada efetiva = $ 9.85.
Se o preço do mercado subir para US $ 10,97, seu valor de parada posterior também aumentará para US $ 10,77. Se o último preço agora cair para US $ 10,90, seu valor de parada permanecerá intacto em US $ 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para US $ 10,76, ele irá penetrar seu nível de parada, desencadeando imediatamente uma ordem de mercado. O seu pedido seria enviado com base em um último preço de US $ 10,76. Supondo que o preço da oferta fosse de US $ 10,75 no momento, a posição seria fechada a este ponto e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões.
Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não restaure sua parada final. Se você fizer isso, sua parada efetiva pode acabar mais abaixo do que você esperava. Do mesmo jeito, é aconselhável reprimir uma perda de stop-stop quando você vê o impulso crescente nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo uma nova alta.
Dê uma olhada no nosso estoque de amostras acima. Quando o último preço atinge US $ 10,80, um comerciante de alerta apertará sua parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite uma certa flexibilidade no movimento do preço do estoque, garantindo que a parada seja desencadeada antes que uma retrocessão substancial possa ocorrer.
Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento ao enviar uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar todas as paradas de arranque que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar pára de funcionar igualmente bem em posições curtas.
O melhor de dois mundos.
Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada final e uma perda de stop tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que, inicialmente, o fim da parada deve ser mais profundo do que a perda regular de parada. Também é importante para o comerciante calcular sempre a máxima tolerância ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir a perda de parada principal de acordo.
Um exemplo deste conceito é ter uma parada de perda definida em 2% e a parada final em 2,5%. À medida que o preço aumenta, a parada final superará a perda de parada fixa, tornando-a redundante ou obsoleta. Qualquer aumento adicional de preços significará minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tiquetaque de preço para cima. Inicialmente, o estoque teve certa flexibilidade com os valores escalonados, para que ele pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de um estoque sem ser parado no início do jogo e permitir alguma flutuação de preços, pois o estoque encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar a perda de paragem original quando a parada de fuga supera.
A proteção adicional aqui é que a parada final só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de fuga irá sempre recalcular o ponto de disparo da parada. Basicamente, se o preço não mudar, então o valor do stop não será igual.
Usando o Trailing Stop em um Comércio Ativo.
É um pouco mais complicado usar uma parada final devido às flutuações dos preços e à volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Claro, esses estoques em movimento rápido são os que gerarão mais dinheiro no menor período de tempo e geralmente são os que os comerciantes ativos gostam de jogar.
[As paradas de trânsito são apenas uma maneira de controlar a relação risco-recompensa ao negociar. O Curso de Análise Técnica da Investopedia irá mostrar-lhe como usar essas estratégias e muitos outros para controlar o risco e maximizar os retornos.]
Preço de compra = $ 90.13.
Número de ações = 600.
Stop Loss = $ 89.70.
Primeiro Trailing Stop = 49 centavos.
Segunda Trailing Stop = 40 centavos.
Terceira Trailing Stop = 25 centavos.
O estoque estava em uma tendência de alta estável, conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todas as ações parecem experimentar resistência a um preço que termina em ".00" e também em ".50", embora não tão forte. É como se os comerciantes estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar.
Nosso estoque de amostra é Stock Z, que foi comprado em US $ 90,13 com uma perda de parada em US $ 89,70 e parada inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu US $ 90,21, a perda de stop foi cancelada quando a parada final foi assumida. Como o último preço atingiu US $ 90,54, a parada final foi apertada para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior dos casos.
À medida que o preço avançava firmemente para US $ 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço atingiu US $ 91,97, a parada final foi apertada para 25 centavos de 40 centavos. O preço subiu para US $ 91,48 em pequenas receitas, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de US $ 91,70. O lucro líquido após as comissões: US $ 942, ou 1,74%.
O estoque se recuperou deste mergulho e continuou mais alto com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir suas metas e metas para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concordaria que era uma boa jogada!
Fazendo com que funcione.
Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que irá acomodar as flutuações de preços normais para seu estoque específico e pegue apenas o verdadeiro recuo de preço. Isso significa estudar um estoque por um ou dois dias antes de negociá-lo ativamente.
Em seguida, você precisa ter seu comércio. Mais especificamente, observe um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando apontar entre 1 p. m. e 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita se mantém estável nesse ângulo, fique com sua perda de paragem inicial. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo das 2 p. m., é hora de apertar sua propagação de parada posterior, como mostrado na Figura 1.
A vantagem comercial.
A vantagem desta estratégia é remover a emoção da sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhe a si mesmo. Você será bem servido para permitir que o fim da parada seja mágico.
Risco do comerciante.
Os fabricantes de mercado estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com o seu corretor e podem forçar um whipsaw no preço, superando sua posição e depois executando o preço de volta novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta.
No caso de uma parada posterior, existe a possibilidade de colocá-la muito apertada durante os estágios iniciais do estoque, garantindo seu suporte. Se for esse o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um retrocesso de preços temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente.
Sua melhor aposta é entender que as ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com uma perda de parada real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor online ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado.
The Bottom Line.
Mesmo que alguns riscos estejam envolvidos com o uso de paradas de saída, é importante lembrar que ao combiná-las com uma parada de perda, eles podem proteger seu valor de portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não há nenhuma maneira de você acabar bloqueando seu lucro!
Comments
Post a Comment